月末各部门检查和关注点
济 南用友  济南用友软件 济南用友财务软件 www.jinanyonyou.com n         销售部：
销售是否结账
本月订单执行情况表
本月发货未开票情况表
销售部应收数据与财务一致。财务应收必须一致，业务应收？全部应收？
n         采购部：
采购是否结账
请购单执行情况说明
采购订单执行情况表
当月未完成情况审核
采购暂估与总账核对
应付情况与总账核对
 
n         仓库：
账实相符
检查是否有跨月审核的单据
检查
n         财务部：
1           应付部分
1.1     所有的应付单据都审核
1.2     所有的付款单据都审核。无法审核的付款单，要删除，在下月重新录入。
1.3     所有的付款单据都要核销，
1.4     001的应付余额和预付余额与801总账对账
1.5     001的应付余额与业务对账。
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