一、填制凭证
 
1、填制凭证
 
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
 
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
 
2、删除凭证
 
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
 
具体操作为：
 
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
 
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
 
二、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）
 
1、换人审核/取消审核
 
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
 
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
 
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
 
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
 
三、记账
 
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
 
四、自动转帐
 
 
1、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
 
注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
 
五、结账
 
　月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
 
六、UFO报表
 
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
 
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。
 
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
 
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
 
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
 
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
 
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
 
 
七、反记账、反结账
 
1、取消结帐：总帐－>月末结帐－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令（登陆密码）。
 
2、取消记帐
 
☆ 总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
 
☆ 总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕。
 
特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
 
 
总账操作流程
一、总账部分
 
1、总账日常业务流程：
 
　　填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
 
2、总账凭证审核
 
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
 
3、总账凭证记账
 
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
 
4、总账其间损益结转
 
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
 
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
 
5、反记账：
 
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
 
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
 
7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
 
　　总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账